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KBSTAR ETF 분배금 현황

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2017년 ETF 분배금 지급 일정

  • 2/4분기 분배금현황

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  • 2017년 ETF 분배금 지급 일정
    구분 2/4분기 비고
    4월 6월
    *권리기준일(분배금 결정일) 2017-04-26 2017-06-05
    분배락일 2017-04-27 2017-06-07
    분배금 지급기준일 2017-04-28 2017-06-08
    분배금 지급예정일 2017-05-04 2017-06-12
    분배금지급내역 분배금지급기준일
    국내주식 KBSTAR 200 470 매 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일(비정기지급)
    KBSTAR V&S셀렉트밸류 170 매 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일(비정기지급)
    KBSTAR 5대그룹주 55 매 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일(비정기지급)
    KBSTAR 우량업종 150 매 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일(비정기지급)
    KBSTAR 수출주 65 매 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일(비정기지급)
    KBSTAR 200선물레버리지 회계기간 종료일
    KBSTAR 200선물인버스 회계기간 종료일
    KBSTAR 200선물인버스2X 회계기간 종료일
    KBSTAR 헬스케어 5 매 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일(비정기지급)
    KBSTAR 모멘텀밸류 160 매 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
    KBSTAR 모멘텀로우볼 160 매 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
    해외지수 KBSTAR 중국본토 CSI100 매 12월 투자신탁회계기간 종료일 (비정기지급)
    KBSTAR 일본레버리지(H) 회계기간 종료일
    KBSTAR 미국원유생산기업(합성H) 회계기간 종료일
    KBSTAR 차이나H주(H) 회계기간 종료일
    국내채권 KBSTAR 국고채 매 3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일(비정기지급)
    KBSTAR 우량회사채 매 6, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
    KBSTAR 단기통안채 회계기간 종료일
    혼합형 KBSTAR 주식혼합 6, 12월 구성종목 이자지급일 전영업일 기준(비정기지급)
    KBSTAR 채권혼합 6, 12월 구성종목 이자지급일 전영업일 기준(비정기지급)
    KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 6, 12월 구성종목 이자지급일 전영업일 기준(비정기지급)
    KBSTAR 헬스케어채권혼합 6, 12월 구성종목 이자지급일 전영업일 기준(비정기지급)
    분배율(NAV대비) 비고
    국내주식 KBSTAR 200 1.63%
    KBSTAR V&S셀렉트밸류 1.61%
    KBSTAR 5대그룹주 1.11%
    KBSTAR 우량업종 1.44%
    KBSTAR 수출주 0.74%
    KBSTAR 200선물레버리지
    KBSTAR 200선물인버스
    KBSTAR 200선물인버스2X
    KBSTAR 헬스케어 0.06%
    KBSTAR 모멘텀밸류 1.40%
    KBSTAR 모멘텀로우볼 1.47%
    해외지수 KBSTAR 중국본토 CSI100
    KBSTAR 일본레버리지(H)
    KBSTAR 미국원유생산기업(합성H)
    KBSTAR 차이나H주(H)
    국내채권 KBSTAR 국고채
    KBSTAR 우량회사채
    KBSTAR 단기통안채
    혼합형 KBSTAR 주식혼합
    KBSTAR 채권혼합
    KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합
    KBSTAR 헬스케어채권혼합
    * 권리기준일: 분배금을 받기위해 주식을 보유해야하는 최종매매일
    * 위의 분배금일정은 변경될수 있으며, 실제 분배금지급이 이루어지지 않을 수도 있습니다.
  • 1/4분기 분배금현황

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과거 분배금 현황

  • 2016년 4/4 분기 분배금현황

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  • 2016년 3/4 분기 분배금현황

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  • 2016년 2/4 분기 분배금현황

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