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KBSTAR V&S 셀렉트밸류채권혼합 (A241390)

채권+@의 중위험/중수익을 추구하는 안정형 상품

KBSTAR V&S 셀렉트밸류채권혼합 ETF는 채권 주식의 비중을 6:4로 구성한 FnGuide 셀렉트밸류채권혼합 지수 수익률과 유사한 수익률을 실현하는 것을 목표로 운용됩니다.

KBSTAR V&S 셀렉트밸류채권혼합 ETF 투자포인트
  • 채권의 안정적인 Yield와 주식상승에 따른 일정수준 알파수익률 추구
  • ETF내에서 채권 주식 일일 자산비중을 6:4로 조정하여 투자자 관리없이 목표자산배분 달성 가능

KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 거래정보 기준일 : 2017-06-23

거래정보 엑셀 다운로드
KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 거래정보
종목명
(종목번호)
BM지수
([FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수]*100%)
주당 시장가격(원) 주당 추정 순자산
(NAV/원)
거래량(주)
KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 (241390) 0.00 10,365 (상승 5.0) 10,387.39 1,973
시가총액 발행주수 52주 최고 52주 최저 일평균 거래량(30일)
10,365,000,000 1,000,000 10,440 9,635 1,112
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개요

지수소개

FnGuide 셀렉트밸류채권혼합 지수는 FnGuide 셀렉트밸류 지수를 구성하는 주식 종목과 MKF 국고채 지수를 구성하는 국고채권 3종목으로 구성된 지수로 채권과 주식의 비중을 매일 6:4로 유지하는 지수입니다.

지수 상세정보 보기

기본 정보
KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 기본 정보
ETF 유형 채권혼합형 상장일 2016-04-11
순자산(억) 103.87 총보수(%) 연 0.23
벤치마크(BM) [FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수]*100% 승수
주당가격 (추후반영) 분배금지급 매 6. 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
사무수탁사 한국씨티은행 설정단위(CU) 200,000
AP KB증권, 한국투자증권 LP KB증권, 한국투자증권
관련문서 다운로드 투자설명서 PDF 간이투자설명서 PDF 신탁계약서 PDF
운용성과
KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 운용성과
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 설정이후
KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 1.75% 4.99% 6.52% 4.75% --% 5.80% 3.76%
[FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수]*100% 1.75% 5.00% 5.72% 4.10% --% 5.80% 3.25%
초과성과 0.0% -0.01% 0.79% 0.65% --% 0.0% 0.5%

기간별 수익률/기준가 조회

TOP10 구성 종목

기준일 : 2017-06-23

KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 TOP10 구성 종목
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권01875-2203(16-10) 14.56
2 국고채권01500-1906(16-2) 14.45
3 국고채권01250-1912(16-7) 14.33
4 KBSTAR 국고채3년 9.19
5 원화예금 7.88
6 국채선물2017년09월물 5.28
7 KBSTAR V&S셀렉트밸류 3.90
8 삼성전자우 3.12
9 메리츠화재 1.37
10 휠라코리아 1.12
* 구성종목은 PDF기준이며 향후 변경될 수 있습니다.
업종별 비중

기준일 : 2017-06-23

KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 업종별 비중
순위 보유종목 비중(%)
1 미분류 22.85
2 전기전자 16.26
3 보험 11.46
4 화학 9.03
5 유통업 6.40
6 운수장비 6.23
7 의약품 4.15
8 은행 4.07
9 통신업 3.46
10 철강금속 3.28
KB자산운용 준법감시인 심사필 제2013-189호 (2013.07.04)
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