KB 자산운용
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KB자산운용 요약보고서

기준일 : 2025-06-13
국내보통위험 혼합형

KB 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁

가치주, 배당주 투자로 수익성을 추구하는 동시에 우량 채권 투자로 안정성 추구

펀드개요

펀드개요
C (수수료미징구-오프라인-퇴직연금) 벤치마크(BM) [KOSPI지수]*32%+[KIS채권지수]*50%+[콜(KRW)]*18%
클래스 순자산 8,191.9억원 기준가격 1171.27원

환매기준일

17시 경과 전
3영업일 기준가격 / 4영업일 환매
17시 경과 후
4영업일 기준가격 / 5영업일 환매

보수 및 수수료

자세한 펀드 보수는 (간이)투자설명서 확인

선취판매수수료
해당사항 없음
총보수(年) 0.800%
운용보수 0.230% + 판매보수 0.535% + 기타 0.035%
환매수수료
해당사항 없음

운용 성과

기준일 2025-06-13 / 세전수익률 기준 / 단위 : %

기간별 수익률
구분 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
클래스 + 7.55 + 10.02 + 7.70 + 10.29 + 19.27 + 186.32
벤치마크 + 4.52 + 6.38 + 6.60 -37.90 -35.47 -
KOSPI + 13.41 + 17.64 + 7.03 + 12.49 + 36.94 -
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상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

  • 수익률 (3개월 기준) + 7.55%
  • 설정일 2006-01-02
  • 순자산 (운용펀드 기준) 8,882.2억원
  • 총보수 (年) 0.800%

자산구성 및 투자현황

자산구성 내역은 관련법령에 의거하여 설정 후 1개월 이후부터 공지됩니다.

자산구성 현황

기준일 2025-05-13

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  • 주식 38.58%
  • 채권 52.15%
  • 파생상품 0.00%
  • 펀드 1.11%
  • ETF 4.69%
  • 유동성/기타 3.47%

주식업종별 비중 TOP5

주식업종별 비중 TOP5
미분류 50.45%
전기전자 27.20%
운수장비 10.22%
기계 3.39%
화학 3.27%

주요 보유 주식 종목 TOP10

주요 보유 주식 TOP10
SK하이닉스 8.77%
삼성전자 8.01%
삼성전자우 6.74%
삼성바이오로직스 3.11%
NAVER 2.75%
두산 2.58%
현대차2우B 2.57%
효성중공업 2.17%
이수페타시스 2.09%
하이브 2.03%