KB 자산운용
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KB자산운용 요약보고서

기준일 : 2025-07-29
국내보통위험 혼합형

KB 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁

가치주, 배당주 투자로 수익성을 추구하는 동시에 우량 채권 투자로 안정성 추구

펀드개요

펀드개요
C (수수료미징구-오프라인-퇴직연금) 벤치마크(BM) [KOSPI지수]*32%+[KIS채권지수]*50%+[콜(KRW)]*18%
클래스 순자산 8,480.9억원 기준가격 1226.81원

환매기준일

17시 경과 전
3영업일 기준가격 / 4영업일 환매
17시 경과 후
4영업일 기준가격 / 5영업일 환매

보수 및 수수료

자세한 펀드 보수는 (간이)투자설명서 확인

선취판매수수료
해당사항 없음
총보수(年) 0.800%
운용보수 0.230% + 판매보수 0.535% + 기타 0.035%
환매수수료
해당사항 없음

운용 성과

기준일 2025-07-29 / 세전수익률 기준 / 단위 : %

기간별 수익률
구분 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
클래스 + 10.95 + 13.01 + 11.40 + 19.78 + 23.05 + 199.90
벤치마크 + 7.53 + 9.28 + 9.06 + 20.26 + 20.61 -
KOSPI + 25.92 + 26.52 + 17.48 + 31.79 + 42.20 -
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상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

  • 수익률 (3개월 기준) + 10.95%
  • 설정일 2006-01-02
  • 순자산 (운용펀드 기준) 9,483.6억원
  • 총보수 (年) 0.800%

자산구성 및 투자현황

자산구성 내역은 관련법령에 의거하여 설정 후 1개월 이후부터 공지됩니다.

자산구성 현황

기준일 2025-06-29

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  • 주식 38.05%
  • 채권 53.15%
  • 파생상품 0.00%
  • 펀드 1.15%
  • ETF 3.97%
  • 유동성/기타 3.68%

주식업종별 비중 TOP5

주식업종별 비중 TOP5
미분류 48.26%
전기전자 25.16%
운수장비 11.28%
기계 4.67%
화학 4.26%

주요 보유 주식 종목 TOP10

주요 보유 주식 TOP10
SK하이닉스 10.59%
삼성전자우 6.40%
삼성전자 3.45%
NAVER 3.01%
효성중공업 2.78%
이수페타시스 2.63%
두산 2.55%
삼성바이오로직스 2.55%
HD현대일렉트릭 2.26%
현대차2우B 2.06%