투자 아이디어

초보 투자자도 가능!
 
최소한의 차트분석
 

                              By. 데사이트
 
▶ 어렵게 느껴지는 차트분석, 하지만 기본 개념만 알아도 투자에 큰 도움이 됩니다.
 
▶ 핵심은 지지, 저항선과 추세를 이해해 매수와 매도 타이밍의 기준을 잡는 것이죠.
 
▶ 최소한의 차트 분석을 통해 초보투자자도 시장 흐름을 한층 명확하게 볼 수 있습니다.
 

 
안녕하세요, 데이터로 인사이트를 찾는 '데사이트' 입니다!
 
투자를 하다 보면 '기왕이면 좀 더 싸게 사고 싶은데..' 또는 '조금 더 비싸게 팔고 싶은데..' 하는 마음이 듭니다.
 
누구나 투자를 할 때 같은 고민을 하게 되죠. 그렇다면 도대체 언제 사고 언제 팔아야 할까요?
 
물론 정해진 답이 있는 것은 아닙니다. 하지만 최소한의 기준이라도 있다면 매매 결정에 큰 도움이 되겠죠?
 
바로 이 때 차트분석이 유용합니다.
 
'차트 분석, 그거 너무 어려운거 아닌가?'라고 생각하실 수도 있겠지만, 걱정하지 마세요! 기본적인 차트 분석 원리만 알아도 주식 시장의 흐름을 이해하고 투자금을 지키는 데 큰 도움이 됩니다.
 
이번 글에서는 초보 투자자도 쉽게 할 수 있는 최소한의 필수 차트 분석법에 대해 이야기해보겠습니다.
 
바로 지지와 저항, 그리고 추세입니다.
 
이 두 가지 개념만 제대로 이해해도 주식시장이 훨씬 더 명확하게 보일거예요!
 
 
 
 
 
■ Part 1. 지지와 저항
 
 
◆ 지지와 저항이란?
 
주식 차트에서 특정 가격대에 선을 그어놓고 '지지선', '저항선'이라고 부르는 것을 보셨을 겁니다. 이 선들이 정말 의미가 있을까요?
 

(출처: 트레이딩뷰 / 클릭 시 트레이딩뷰 홈페이지로 이동)
 
 ● 지지(Support) : 매수세가 늘어나 주가가 더 이상 떨어지지 않고 지지를 받는 구간입니다. 많은 투자자가 매수에 참여하여 주가 하락세가 멈추고 반등하는 경향을 보입니다.
 
 ● 저항(Resistance) : 매도세가 늘어나 주가가 더 이상 오르지 못하고 저항을 받는 구간입니다. 많은 투자자가 매도에 참여하여 주가 상승세가 멈추고 하락하는 경향을 보입니다.
 
지지와 저항은 정확한 선(line)이라기보다 폭을 가진 구간(zone)으로 보는 것이 더 유용합니다.
 
 
◆ 매물대
 
지지와 저항이 생기는 핵심 이유는 매물대 때문입니다.
 
매물대란 과거 많은 거래가 일어난 특정 가격 구간을 의미합니다.
 
매물대가 지지 또는 저항이 되는 과정을 살펴볼까요?
 
● 매물대 형성: 특정 가격대에서 많은 거래가 일어나면, 그 가격이 시장 참여자들에게 합리적인 수준으로 인식됩니다.
 
● 본전 심리: 주가가 하락하여 매물대에 다시 도달하면, 과거 이 가격에서 매수했던 투자자들이 손실 상태가 됩니다. 주가가 본전 근처로 오면 '본전이라도 찾자'는 심리로 매도하여 저항선이 됩니다.
 
● 저점 매수 심리: 주가가 매물대로 하락할 때, '이 가격대는 다시 반등할 것'이라는 심리로 매수세가 몰리며 지지선이 됩니다.
 
 
◆ 지지와 저항의 전환
 
흥미롭게도 지지선이 저항선으로, 저항선이 지지선으로 바뀌는 경우가 자주 발생합니다.
 

(출처: CME Group / 클릭 시 CME Group 홈페이지로 이동)
 
● 지지선 → 저항선: 지지선이 무너져 주가가 하락한 후, 다시 그 가격대로 상승하면 과거 매수자들의 '본전 매도' 심리로 저항선이 됩니다.
 
● 저항선 → 지지선: 강하게 저항받던 가격대가 돌파되면, 이전 매도자들의 '재매수' 심리와 새로운 투자자들의 유입으로 지지선이 됩니다.
 
 
 
 
 
■ Part 2. 추세의 이해
 
추세는 주가가 특정 방향으로 나아가려는 경향을 의미합니다.
 
투자자들의 집단 심리가 한쪽으로 쏠리면서 주가에 일정한 방향성이 생기는 것입니다.
 
추세는 크게 3가지 유형으로 나뉩니다.
 
 
◆ 상승 추세
 

(출처: 트레이딩뷰 / 클릭 시 트레이딩뷰 홈페이지로 이동)
 
● 주가가 연속적으로 고점과 고점을 높여가며 상승하는 형태
 
● 두 개 이상의 저점을 연결하여 우상향 직선을 그림
 
● 상승 추세선은 중요한 지지선 역할을 하며 매수 기회 탐색 가능
 
 
◆ 하락 추세
 

(출처: 트레이딩뷰 / 클릭 시 트레이딩뷰 홈페이지로 이동)
 
● 주가가 연속적으로 고점과 저점을 낮춰가며 하락하는 형태
 
● 두 개 이상의 고점을 연결하여 우하향 직선을 그림
 
● 하락 추세선은 저항선 역할을 하며, 매도나 관망 시점으로 활용
 
 
◆ 횡보 추세
 

(출처: 트레이딩뷰 / 클릭 시 트레이딩뷰 홈페이지로 이동)
 
● 주가가 특정 범위 내에서 방향성 없이 움직이는 형태
 
● 매수세와 매도세가 균형을 이루는 상황
 
● 에너지 응축 구간으로, 돌파 시 새로운 추세 시작 가능성
 
단, 완벽하게 들어맞는 추세선은 없습니다. 억지로 끼워맞추지 말고 자연스럽게 연결되는 점들을 찾는 것이 중요합니다.
 
이번엔 '채널'에 대해 알아볼텐데요, 채널은 기존 추세선과 평행하게 그린 또 다른 선으로, 주가가 움직이는 구간을 보여줍니다.
 
아래와 같이 상승 추세선을 그렸다고 가정해 보겠습니다.
 

(출처: 트레이딩뷰 / 클릭 시 트레이딩뷰 홈페이지로 이동)
 
해당 추세선에 평행한 선을 하나 더 그어 채널을 만들어볼까요?
 

(출처: 트레이딩뷰 / 클릭 시 트레이딩뷰 홈페이지로 이동)
 
채널은 주가 움직임의 범위를 예측하고, 매수/매도 타이밍을 정교하게 파악하는 데 도움을 줍니다.
 
다만, 채널 이탈 시에는 추세 변화를 의심해야 합니다.
 
 
 
 
 
■ 마치며
 
지지와 저항, 추세라는 기본 개념만 이해해도 투자의 매수, 매도 시점을 잡는 데 큰 도움이 됩니다.
 
흥미로운 점은 기술적 분석의 기본이 되는 이러한 개념들이 결국 투자자들의 심리에 기반한다는 것입니다.
 
기업의 실적이나 시장의 본질적 가치와는 직접적인 관련이 없지만, 투자자들의 집단 심리가 실제 가격 변동을 만들어내는 만큼 매매 타이밍에 도움이 되는 충분히 의미 있고 흥미로운 분석 도구라고 할 수 있습니다.
 
 
 
 
 
■ 참고 글
 
▲ 인간지표란? 구두닦이 지표부터 구글트렌드까지 - 시장심리를 읽는 투자 인사이트
 

 
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