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중국, 일본 등 아시아지역 주식형 및 혼합형 펀드 컷오프 시행_신탁계약서 및 투자설명서 변경 안내(30건)
- 등록일
- 2020-09-29
□ 대상 투자신탁 및 주요 변경내용
- 중국, 홍콩, 일본 등 아시아 주식형 및 혼합형 펀드에서 “당일 종가 및 당일 매매내역을 반영하여 익영업일 공시 기준가격을 계산하는 방식”이
“전일 종가 및 전일 매매내역을 반영하여 익영업일 공시 기준가격을 계산하는 방식”으로 변경됩니다
- 이에 적용펀드의 매수/환매시 기준가격 적용일이 하루 연기되지만 환매대금 지급일은 변동사항이 없습니다.
- 관련규정: 자본시장법 시행령 제260조 및 금융투자업규정 제7-36조
| * ETF 의 경우 매입.환매 기준시간 변경 | ||||||||
| 펀드명 | 변경내용 | 변경전 | 변경후 | 기타 | ||||
| 매입일자기준 | 환매기준가적용일 | 매입일자기준 | 환매기준가적용일 | |||||
| KB KBSTAR 중국 MSCI China 증권 상장지수투자신탁(주식-파생형)(H) | 매입/환매기준시간 변경 | 오후 4시 30분 | 오후 4시 30분 | 오후 3시 30분 | 오후 3시 30분 | ETF | ||
| KB KBSTAR 차이나HSCEI 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(H) | 매입/환매기준시간 변경 | 오후 5시 | 오후 5시 | 오후 3시 30분 | 오후 3시 30분 | ETF | ||
| KB KBSTAR 차이나H선물인버스 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(H) | 매입/환매기준시간 변경 | 오후 4시 30분 | 오후 4시 30분 | 오후 3시 30분 | 오후 3시 30분 | ETF | ||
| KB KBSTAR 중국본토 대형주 CSI100 상장지수 투자신탁(주식) | 매입/환매기준시간 변경 | 오후 4시 30분 | 오후 4시 30분 | 오후 3시 30분 | 오후 3시 30분 | ETF | ||
| KB스타 중국본토 CSI300 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형) | 매입/환매기준가적용일 변경 | 2영업일(T+1) | 3영업일(T+2) | 3영업일(T+2) | 4영업일(T+3) | |||
| KB스타 차이나 H 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형) | 매입/환매기준가적용일 변경 | 2영업일(T+1) | 2영업일(T+1) | 3영업일(T+2) | 3영업일(T+2) | |||
| KB 연금 차이나 H 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형) | 매입/환매기준가적용일 변경 | 2영업일(T+1) | 2영업일(T+1) | 3영업일(T+2) | 3영업일(T+2) | |||
| KB 중국본토 A주 레버리지 증권 자투자신탁(주식-파생재간접형) | 매입/환매기준가적용일 변경 | 2영업일(T+1) | 2영업일(T+1) | 3영업일(T+2) | 3영업일(T+2) | |||
| KB 차이나 H 인버스 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형) | 매입/환매기준가적용일 변경 | 2영업일(T+1) | 2영업일(T+1) | 3영업일(T+2) | 3영업일(T+2) | |||
| KB 연금 중국본토 A주 증권 자투자신탁(주식) | 매입/환매기준가적용일 변경 | 2영업일(T+1) | 3영업일(T+2) | 3영업일(T+2) | 4영업일(T+3) | |||
| KB 연금 코차이나 증권 전환형 자투자신탁(주식) | 매입/환매기준가적용일 변경 | 2영업일(T+1) | 3영업일(T+2) | 3영업일(T+2) | 4영업일(T+3) | |||
| KB 연금 통중국 고배당 증권 자투자신탁(주식) | 매입/환매기준가적용일 변경 | 2영업일(T+1) | 3영업일(T+2) | 3영업일(T+2) | 4영업일(T+3) | |||
| KB 중국본토 A주 증권 자투자신탁(주식) | 매입/환매기준가적용일 변경 | 2영업일(T+1) | 3영업일(T+2) | 3영업일(T+2) | 4영업일(T+3) | |||
| KB 중국본토 골든 A주 증권 자투자신탁(주식) | 매입/환매기준가적용일 변경 | 2영업일(T+1) | 3영업일(T+2) | 3영업일(T+2) | 4영업일(T+3) | |||
| KB 차이나H주식 인덱스 증권 자투자신탁(주식) | 매입/환매기준가적용일 변경 | 2영업일(T+1) | 3영업일(T+2) | 3영업일(T+2) | 4영업일(T+3) | |||
| KB 통중국 4차산업 증권 자투자신탁(주식) | 매입/환매기준가적용일 변경 | 2영업일(T+1) | 3영업일(T+2) | 3영업일(T+2) | 4영업일(T+3) | |||
| KB 통중국 고배당 증권 자투자신탁(주식) | 매입/환매기준가적용일 변경 | 2영업일(T+1) | 3영업일(T+2) | 3영업일(T+2) | 4영업일(T+3) | |||
| KB 통중국 그로스 증권 자투자신탁(주식) | 매입/환매기준가적용일 변경 | 2영업일(T+1) | 3영업일(T+2) | 3영업일(T+2) | 4영업일(T+3) | |||
| KB 퇴직연금 통중국 고배당 증권 자투자신탁(주식) | 매입/환매기준가적용일 변경 | 2영업일(T+1) | 3영업일(T+2) | 3영업일(T+2) | 4영업일(T+3) | |||
| KB 차이나 H 인덱스 40 증권 자투자신탁(채권혼합-파생형) | 매입/환매기준가적용일 변경 | 2영업일(T+1) | 2영업일(T+1) | 3영업일(T+2) | 3영업일(T+2) | |||
| KB 통중국 고배당 40 증권 자투자신탁(채권혼합) | 매입/환매기준가적용일 변경 | 2영업일(T+1) | 3영업일(T+2) | 3영업일(T+2) | 4영업일(T+3) | |||
| KB스타 베트남 VN30 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형) | 매입/환매기준가적용일 변경 | 2영업일(T+1) | 2영업일(T+1) | 3영업일(T+2) | 3영업일(T+2) | |||
| KB 베트남 포커스 증권 자투자신탁(주식) | 매입기준가적용일 변경 | 2영업일(T+1) | 5영업일(T+4) | 3영업일(T+2) | - | |||
| KB 베트남 포커스 증권 자투자신탁(주식혼합) | 매입기준가적용일 변경 | 2영업일(T+1) | 5영업일(T+4) | 3영업일(T+2) | - | |||
| KB 베트남 인덱스 40 증권 자투자신탁(채권혼합-파생형) | 매입/환매기준가적용일 변경 | 2영업일(T+1) | 3영업일(T+2) | 3영업일(T+2) | 4영업일(T+3) | |||
| KB스타 재팬 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형) | 매입/환매기준가적용일 변경 | 2영업일(T+1) | 2영업일(T+1) | 3영업일(T+2) | 3영업일(T+2) | |||
| KB 연금 재팬 인덱스 증권 자투자신탁(주식-파생형) | 매입/환매기준가적용일 변경 | 2영업일(T+1) | 2영업일(T+1) | 3영업일(T+2) | 3영업일(T+2) | |||
| KB 재팬주식 인덱스 증권 자투자신탁(주식) | 매입/환매기준가적용일 변경 | 2영업일(T+1) | 3영업일(T+2) | 3영업일(T+2) | 4영업일(T+3) | |||
| KB 재팬 인덱스 40 증권 자투자신탁(채권혼합-파생형) | 매입/환매기준가적용일 변경 | 2영업일(T+1) | 2영업일(T+1) | 3영업일(T+2) | 3영업일(T+2) | |||
| KB 퇴직연금 브릭스40 증권 자투자신탁(채권혼합) | 매입기준가적용일 변경 | 2영업일(T+1) | 4영업일(T+3) | 3영업일(T+2) | - | |||
□ 공시사유: 신탁계약서, 투자설명서 및 간이투자설명서 변경 공시
□ 시행일: 2020년 10월 05일(월)
- 효력발생: 2020년 09월 30일
변경된 신탁계약서, 투자설명서 및 간이투자설명서 파일은 첨부파일에서 조회하실 수 있습니다.