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국내보통위험 혼합형

KB 밸류 포커스 30 증권 자투자신탁(채권혼합)

우량 채권 투자로 안정적 수익을 추구하는 동시에
선별된 가치주에 투자하여 주가 상승에 따른 수익 추구
수익률 (기준:3개월)
+ 1.83%
설정일
2012-12-20
순자산 (운용펀드 기준)
393.9억원
총보수 (年)
  • 운용 : 0.400%
  • 판매 : 0.400%
  • 기타 : 0.045%
0.845%
위험등급
클래스 선택
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상품특징 및 운용전략

  • 기업 본질가치 대비 저평가된 주식 선별 투자
    · 저평가 요인과 성장요인을 고려한 종목 선별
    - 기업의 수익 및 자산가치 대비 저평가된 주식에 투자
    - 외부 환경 변화에 영향을 덜 받으며 안정적인 이익성장이 예상되는 종목에 투자
    · 지수나 경기 전망을 배제하고 종목 선정에 집중
    - 이익이 안정적으로 증가하는 종목 중 구간별 소외국면 도래시 적극 매수
    - 내재가치에 대한 확신이 있는 종목 중심으로 적극 투자
  • 국내 국공채 중심의 우량 채권투자로 안정적 수익 추구
    · 장기투자에 적합한 안정적 자산운용을 위해 국내 국공채 및 우량채권 선별 투자
    · 시장상황을 감안한 금리예측을 통해 듀레이션을 조절하여 초과수익 추구

펀드개요

펀드개요
벤치마크 [KOSPI지수]*30%+[KIS 국채3년~5년]*70%
환매기준일
  • 17시 경과 전 3 영업일 기준가격으로 4 영업일 환매
  • 17시 경과 후 4 영업일 기준가격으로 5 영업일 환매
운용역 최희은/여동현/윤성노/이석호 /신민재

클래스 상세정보

클래스 상세정보
클래스 안내 A(수수료선취-오프라인) 선취판매수수료 납입금액의 0.7% 이내
클래스 순자산 51.2 억원 환매수수료 해당사항 없음
기준가격 1039.62 / 2024-03-19

보수 및 수수료

  • 매입할 때 선취판매수수료 납입금액의 0.7% 이내
  • 투자기간동안 총보수(年) 0.845%
  • 환매할 때 환매수수료 해당사항 없음

재간접형펀드의 경우, 투자신탁보수이외에 피투자펀드 보수 등 추가비용이 발생할 수 있으며, 자세한 펀드 보수는 (간이)투자설명서를 확인해주시기 바랍니다.
기타 증권거래 비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

판매회사

은행


					
	
	
					

증권/보험사


					
	


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관련 공시 및 뉴스

펀드개요

투자시 유의사항

  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
  • 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.
  • 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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환매신청일자 2024-03-19 / 15시30분 경과전
환매기준일 2024-03-19
환매일자 2024-03-19

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